您现在的位置:漯河五中教育网 >> 校园资讯>> 通知公告>> 正文内容

第三部分2017年度部门决算情况说明

文章来源: 发布时间:2018年10月12日 点击数: 字体:

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3240.79万元。与2016年度相比,收、支总计各增加367.15万元,增长12.78%。主要原因是2017年财政拨款比2016年财政拨款增加净值583.89万元,全年总体收支增加367.15万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3136.58万元,其中:财政拨款收入3135.65万元,占99.97%;其他收入0.94万元,占0.03%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2913.5万元,其中:基本支出2860.53万元,占98.18%;项目支出52.96万元,占1.82%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为3235.78万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加403.2万元,增长14.23%。主要原因是2017年财政拨款基本支出2855.52万元,2016年财政拨款基本支出2105.33万元,比2016年增加750.19万元,增长35.63%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2908.49万元,占支出合计的89.75%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加251.72万元,增长9.47%

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2908.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2855.53万元,占98.18%;外交(类)支出0万元,占0%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2182.86万元,支出决算为3240.79万元,完成年初预算的148.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:对初中教育支出增长;二住房公积金增长。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2073.21万元,支出决算为2860.53万元,完成年初预算的137.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2855.53万元。与2016年度相比,增加750.67万元,增长35.66%。其中:人员经费2500.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费354.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.86万元,完成预算的96.5%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校领导严格控制费用、支出的金额,不超支,不多支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3.86万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0.公务用车运行支出3.86万元。主要用于主要用于学校办公务用车支付燃油费、审车费、维修费、过路费等。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为2量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.53万元,下降12%,主要原因是学校领导本着只减不增的原则,严格控制公务车辆的费用支出。

3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于……。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。

公务接待费支出决算与2016年度持平。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,漯河市第五初级中学对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金3240.79万元,自评覆盖率达到100%

(二)项目绩效自评结果。

漯河市第五中学在2017年度部门决算中增加退伍军人的安置工作,漯河市创文明城市,美化校园、美化城市等。根据2017年年初设定的绩效目标,项目自评得分为80分。下一步改进措施:及时发现问题,完善学校教学仪器设备的配套。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元,较2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额85.52万元,其中:政府采购货物支出85.52万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,漯河市第五初级中学共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

……

[打印文章] [添加收藏]
更多
下一篇:第四部分  名词解释[ 10-12 ]